关键词：华为产业链 医药 白酒

大盘回顾

受到盘前利好消息刺激，指数全线高开。开盘之后，消费股发力，指数稍稍上攻。随后，地产、保险、基建等板块的走弱，指数震荡下行。午后，市场疲态未改，指数缓慢下行直至收盘。

截止收盘，沪指涨0.42%，深成指涨0.72%，创业板指涨0.81%。

盘面分析

两市共2379只个股上涨，46只个股涨停，除新股外涨停42只；1021只个股下跌，6只个股跌停，22只股票炸板，炸板率40%。板块及个股涨多跌少，市场人气略微回暖。

两市热点主要集中在军工、华为产业链、医药、消费等板块，具体分布如下所示：

受到美推迟对华部分产品征收关税这一消息刺激，包括华为产业链、软件、5G、半导体在内的科技股全线高开，但主流个股全天大多是高开低走的态势，表现低于预期。部分板块龙头如圣邦股份、卓胜微、沪电股份昨天放量下跌，成为科技股尾盘跳水的导火索。

不过，老铁并没有感到意外。早在周二的文章中，老铁就提示华为产业链主要标的遭遇机构资金大甩卖，这预示着整个板块的炒作已经进入鱼尾行情。

昨天上涨的华为产业链标的多为低位补涨的个股，如安洁科技、蓝思科技、长盈精密、大族激光等。主力挖掘低位股，往往是掩盖高位龙头出货。这进一步印证了老铁此前的观点。

那么，从华为产业链出逃的资金会前往哪个方向呢？结合昨天盘面来看，有三个方向值得我们重视：

①大消费。贵州茅台再创新高，五粮液距离前高咫尺之遥，白酒仍然是消费股中业绩确定性最强的品种，可积极关注一线酒企。

②医药。仿制药恒瑞医药，创新药泰格医药，疫苗康泰生物、智飞生物昨天均走出了放量突破形态。其中疫苗行业在经历去年的“长生生物疫苗造假事件”之后迎来新一轮成长，行业景气度较高，业绩确定性强，建议保持关注。

③低位题材、次新。如军工、钴矿、科创板等，适合做短线。

短期策略

近期市场流传着一句话“一通分析猛如虎，涨跌全看美统”。这句话看似很有道理，但对操作基本没有任何作用。很多投资者看到盘前利好消息，表现得尤为亢奋，结果收盘再一看，心凉了一截。这其实是没有抓住事物主要矛盾的体现。

就目前来看，人民币汇率受到周二通话消息出现了升值，但还谈不上结束了贬值状态。

打打谈谈，谈谈打打。中美谈pan就像磨合期的情侣一样，反反复复，指望一通电话让对方回心转意不太现实，但这通电话是必要的，至少可以让双方冷静下来，避免进一步伤害。

经历了十二轮谈pan，想必很多投资者都习惯了。在老铁看来，此次通话，只不过是美方推迟对华部分产品征收guan税以换取与中国继续谈pan的机会而已。从最坏的情况变得稍微好了一点点，双方经贸关系修复还需要很长时间。如果抓住了这一本质，投资者对于周二的通话就不会理解为重大利好。通话只是为mocha升级按下一个暂停键而已，转机还需要看后续的谈pan。

结合上证50指数的走势图来看，总体上位于弱反弹趋势中，缺乏金融及成交量的配合，指数迟迟难以打出新的空间。

预计本周沪指仍将围绕2800点关口反复震荡，建议将重心放在个股上。操作上，维持5成左右仓位，减持华为产业链，关注低位安全边际较高的题材股。

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